唐山市***环境科技有限公司

唐山市绿色建材工业循环经济产业项目

可行性研究报告

二零二*年七月

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　3

1.2项目承建单位简介　　3

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　5

1.6主要经济技术指标　　5

1.7综合评价　　6

第二章项目背景及必要性可行性分析　　7

2.1项目提出背景　　7

2.2项目发起缘由　　10

2.3项目建设必要性分析　　11

2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措　　11

2.3.2有利于唐山市建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要　　12

2.3.3促进我国新型建材工业快速发展的需要　　12

2.3.4顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要　　13

2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要　　14

2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要　　15

2.3.7带动当地经济快速发展的需要　　15

2.4项目建设可行性分析　　15

2.4.1政策可行性　　15

2.4.2技术可行性　　19

2.4.3实施可行性　　20

2.4.4管理可行性　　21

2.4.5财务可行性　　21

2.5可行性分析结论　　21

第三章行业市场分析　　22

3.1我国资源综合利用行业发展状况分析　　22

3.2我国资源综合利用产业发展前景分析　　23

3.3建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析　　24

3.4建筑垃圾产生危害分析　　26

3.5我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析　　27

3.6本项目市场发展前景分析　　28

3.7市场分析结论　　29

第四章项目建设条件　　31

4.1地理位置选择　　31

4.2区域建设条件　　31

4.2.1区域地理位置　　31

4.2.2区域地形地貌条件　　32

4.2.3区域气候条件　　32

4.2.4区域交通区位条件　　33

4.2.5区域经济发展条件　　34

第五章总体建设方案　　36

5.1总图布置原则　　36

5.2土建方案　　36

5.2.1总体规划方案　　36

5.2.2土建工程方案　　38

5.3主要建设内容　　39

5.4工程管线布置方案　　39

5.4.1给排水　　39

5.4.2供电　　41

5.5道路设计　　43

5.6总图运输方案　　43

第六章产品及技术方案　　44

6.1主要产品方案　　44

6.2产品价格制定原则　　44

6.3产品生产规模确定　　44

6.4工艺方案　　45

6.4.1产品标准　　45

6.4.2骨料生产方法、技术参数及工艺流程　　45

第七章原料供应及设备选型　　46

7.1主要原材料供应　　46

7.2主要设备选型　　46

第八章节约能源方案　　48

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　48

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　48

8.2.1能源消耗种类　　48

8.2.2能源消耗数量分析　　49

8.3项目所在地能源供应状况分析　　49

8.4主要能耗指标及分析　　49

8.5节能措施和节能效果分析　　50

8.5.1工业节能　　50

8.5.2节水措施　　51

8.5.3建筑节能　　51

8.5.4企业节能管理　　52

8.5.5企业节能管理　　53

8.6结论　　54

第九章环境保护与消防措施　　55

9.1设计依据及原则　　55

9.1.1环境保护设计依据　　55

9.1.2设计原则　　55

9.2建设地环境条件　　56

9.3项目建设和生产对环境的影响　　56

9.3.1项目建设对环境的影响　　56

9.3.2项目生产过程产生的污染物　　57

9.4环境保护措施方案　　57

9.4.1项目建设期环保措施　　57

9.4.2项目运营期环保措施　　59

9.4.3环境管理与监测机构　　60

9.5厂区绿化方案　　60

9.6消防措施　　60

9.6.1设计依据　　60

9.6.2防范措施　　61

9.6.3消防管理　　62

9.6.4消防措施的预期效果　　63

第十章劳动安全卫生　　64

10.1编制依据　　64

10.2概况　　64

10.3劳动安全　　64

10.3.1工程消防　　64

10.3.2防火防爆设计　　65

10.3.3安全生产　　65

10.3.4防静电防雷措施　　65

10.4劳动卫生　　66

10.4.1防暑降温　　66

10.4.2卫生　　66

10.4.3照明　　66

10.4.4安全教育及防护　　66

第十一章企业组织机构与劳动定员　　67

11.1组织机构　　67

11.2劳动定员　　67

11.3人力资源管理　　67

11.4福利待遇　　68

第十二章项目实施规划　　69

12.1建设工期的规划　　69

12.2建设工期　　69

12.3实施进度安排　　69

第十三章投资估算与资金筹措　　70

13.1投资估算依据　　70

13.2建设投资估算　　70

13.3流动资金估算　　71

13.4资金筹措　　71

13.5项目投资总额　　71

13.6资金使用和管理　　74

第十四章财务及经济评价　　75

14.1总成本费用估算　　75

14.1.1基本数据的确立　　75

14.1.2产品成本　　76

14.1.3平均产品利润　　77

14.2财务评价　　77

14.2.1项目投资回收期　　77

14.2.2项目投资利润率　　78

14.2.3不确定性分析　　78

14.3经济效益评价　　81

14.3社会效益评价　　82

第十五章风险分析及规避　　83

15.1项目风险因素　　83

15.1.1不可抗力因素风险　　83

15.1.2技术风险　　83

15.1.3市场风险　　83

15.1.4资金管理风险　　84

15.2风险规避对策　　84

15.2.1不可抗力因素风险规避对策　　84

15.2.2技术风险规避对策　　84

15.2.3市场风险规避对策　　84

15.2.4资金管理风险规避对策　　85

第十六章招投标方案　　86

16.1招标依据　　86

16.2招标内容　　86

16.3招标程序　　86

第十七章结论与建议　　91

17.1结论　　91

17.2建议　　92

附表　　93

附件1产品销售收入预测表　　93

附件2总成本费用估算表　　95

附件3外购原材料表　　96

附件4外购燃料及动力费表　　97

附件5工资及福利表　　98

附件6利润和利润分配表　　99

附件7固定资产折旧费计算表　　

附件8无形资产及递延资产摊销表　　

附件9流动资金估算表　　

附件10项目投资现金流量表　　

附件11资产负债表　　

附件12财务计划现金流量表　　

附件13项目资本金现金流量表　　

附件14资金来源与运用表　　

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

唐山市绿色建材工业循环经济产业项目

1.1.2项目建设单位

唐山市***环境科技有限公司

主要股东持股情况：

唐山***冶金炉料有限公司：65%

北京***交通建设有限公司35%

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地点选择在河北省唐山市***区***镇***村，二环路（鼓楼隧道）与环城高速交叉处，北依京哈高速。

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（建筑工程为.80万元，设备及安装投资.60万元，其他费用为.78万元，预备费62.82万元），铺底流动资金为.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.50万元，年均利润总额7.37万元；投资利润率为28.26%，税后财务内部收益率23.90%，税后投资回收期(含建设期)为5.21年。

1.1.7项目建设规模

本项目主要利用建筑垃圾生产再生骨料、再生商品混凝土、再生水稳无机结合料、再生砂浆、再生砼构件、再生冷再生沥青砼等环保建材系列产品。达产年设计生产能力为：

序号　　产品名称　　数量　　单位　　价格　　单位　　年产值（万元）

1　　商砼　　22.00　　万立方米/年　　.00　　元/立方米　　.00

2　　再生无机料　　22.00　　万吨/年　　.00　　元/吨　　.00

3　　砖制品　　19.00　　万平方米/年　　38.00　　元/平方米　　.00

4　　沥青冷再生料　　5.80　　万吨/年　　.00　　元/吨　　.00

5　　流态固化再生混合料　　6.60　　万立方米/年　　.00　　元/立方米　　2.00

　　合计　　　　　　　　　　.00

项目方场区总占地面积为亩，本项目占地面积为其中亩，总建筑面积.00平方米，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别　　工段名称　　建筑工程量　　单位

1、主要建设工程　　建筑垃圾再生骨料大棚　　.00　　平方米

　　商砼站封闭及料仓大棚　　.00　　平方米

　　再生砖车间　　0.00　　平方米

　　固定式筛分破碎车间及料仓　　.00　　平方米

　　合计　　.00　　

2、公共设施　　道路硬化及停车场　　.00　　

　　绿化工程　　.00　　

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从年7月至12月，工期共计6个月。

1.2项目承建单位简介

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；

3.《再生资源回收体系建设中长期规划(年～年)》；

4.《工业绿色发展规划（-年）》；

5.《大宗固体废物综合利用实施方案》；

6.《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；

7.《建材工业第十三个五年规划（－年）》

8.《国务院全国资源型城市可持续发展规划（—年）》；

9.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；

10.《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

11.《河北省住建厅关于加强建筑垃圾管理和资源化利用工作的指导意见》；

12.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（年修正版）》；

13.《工业可行性研究编制手册》；

14.《现代财务会计》；

15.《工业投资项目评价与决策》；

16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

17.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　场区面积　　亩　　.00

2　　项目占地面积　　亩　　.00

3　　总建筑面积　　㎡　　.00

4　　达产年设计建筑固废资源处理能力　　万吨/年　　50.00

5　　达产年主要产出产品产能　　　　

5.1　　商砼　　万立方米/年　　22.00

5.2　　再生无机料　　万吨/年　　22.00

5.3　　砖制品　　万平方米/年　　19.00

5.4　　沥青冷再生料　　万吨/年　　5.80

5.5　　流态固化再生混合料　　万立方米/年　　6.60

6　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

6.1　　建筑工程费用　　万元　　.80

6.2　　设备及安装费用　　万元　　.60

6.3　　土地费用　　万元　　0.00

6.4　　其他费用　　万元　　.78

6.5　　预备费用　　万元　　62.82

6.6　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　.00

2　　年均销售收入　　万元　　.50

3　　年平均利润总额　　万元　　7.37

4　　年均净利润　　万元　　.03

5　　年均城建费及附加　　万元　　40.25

6　　年均增值税　　万元　　.48

7　　年均所得税　　万元　　.34

8　　项目定员　　人　　

9　　建设期　　个月　　6

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　28.26%

2　　项目投资利税率　　%　　40.56%

3　　税后财务内部收益率　　%　　23.90%

4　　税前财务内部收益率　　%　　30.34%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　3,.38

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　4,.27

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　5.21

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　4.52

9　　盈亏平衡点　　%　　40.68%

1.7综合评价

本项目重点研究“唐山市绿色建材工业循环经济产业项目”的设计与建设，利用建筑垃圾等固体废弃物为原材料，生产再生骨料及新型环保建材系列产品，实现了建筑垃圾资源的回收再利用，为建筑垃圾的“减量化”、“资源化”、“无害化”发展走出了一条循环经济推进节能减排的绿色之路。可有效推动我国资源综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。

项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国资源综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。必须认真贯彻党中央战略决策和部署，准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，积极适应把握引领经济发展新常态，全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，确保全面建成小康社会。工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将持续加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。

随着改革开放的深入，我国经济发展迅猛，人们的物质文化生活都有了很大的提高，集中体现在衣食住行方面，尤其是在住的方面要求更加的高质量。这就促进了建筑业的迅猛发展。建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上，具有相当大的比例；而且建筑材料的品种和质量水平制约着建筑与结构形式和施工方法。此外，建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性（经济适用、美观、节能）等各种性能。因此，新型建筑材料的开发、生产和使用，对于促进社会进步、发展国民经济具有重要意义。

报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。